A chi ci rivolgiamo

Il nostro percorso è strutturato per essere fruibile dai principianti fino ai professionisti provenienti da qualsiasi percorso formativo. Quindi chiunque decida di fare del trading la propria professione. Per renderlo assimilabile da chiunque abbiamo semplificato tutta la matematica finanziaria traducendola in concetti intuitivi, pertanto non sono richiesti prerequisiti matematico-finanziari.

Quantistes è il percorso di formazione finanziaria e di trading più completo esistente sul mercato

In 70 ore vengono condensati insegnamenti equivalenti ad un master universitario in finanza quantitativa, con l'aggiunta delle migliori tecniche operative di trading intraday sui Futures. Potete visitare la pagina sulle fonti utilizzate per approfondire.

Curriculum dell'Academy

    1. Indice

    2. Cos'è il trading? Metodi decisionali nel trading

    3. Macroeconomia 1: domanda e offerta, moneta, variabili macroeconomiche, inflazione

    4. Macroeconomia 2: PIL, materie prime, tassi di cambio

    5. Il ruolo delle Banche Centrali: politica monetaria, strumenti di MP, creazione della moneta, storia macro

    6. FOCUS Banca Centrale: tipi di moneta, banche ombra, intermediari e fondi, REIT, dollari offshore, FOMC

    7. I cicli economici: fasi dei cicli economici e fenomeni monetari

    8. I principali indicatori economici: indicatori macro, mercato immobiliare, credito privato

    9. I mercati finanziari: cosè il sistema finanziario, tipi di mercati finanziari, Forex, Commodities

    10. Il mercato azionario: cosa sono le stocks, IPO, market cap, float, diluizione e frazionamento

    11. Stock valuation: studiamo il bilancio di esercizio di una impresa

    12. Gli ETF. Strategia Mean Reverting con 80% di win rate sullo SPY

    13. Il mercato dei Fixed Income: tipi di Bond, yield, bond pricing, curve dei rendimenti, interest rate swaps, asset swap spread, credit spreads, REPO

    14. FOCUS Fixed Income 1: liquidità, time value of money, convexity e duration, interest rate risk, bond basis

    15. FOCUS Fixed Income 2: risk factors, curva dei rendimenti avanzata, strategie istituzionali sulla curva, 10 fattori che influenzano la curva, term structure e bootstrapping, interest rate futures

    16. FOCUS Fixed Income 3: tassi di interesse esistenti, money markets e forward rates, REPO e Interest Rate Swaps avanzati, XVA, OIS e Asset Swaps

    17. FOCUS Fixed Income 4: Real Yields, fattori determinanti, forze macro di correlazione, bond market operativo

    18. Il mercato dei Derivati. Futures 1: cosa sono i derivati, caratteristiche dei futures

    19. Il mercato dei Derivati. Futures 2: mini S&P500(ES), Nasdaq(NQ), petrolio(CL), Gold(GC), FX futures, US Treasuries, principali correlazioni

    20. Il mercato dei Derivati. Opzioni 1: cosa sono e caratteristiche di call e put, OI e Implied Volatility, pricing con la formula di Black-Scholes

    21. Il mercato dei Derivati. Opzioni 2: volatility skew/smile, VIX

    22. Il mercato dei Derivati. Opzioni 3: le Greche Delta, Gamma, Vanna e Theta

    23. FOCUS Macro Trading: SP top down con le variabili growth, inflazione e liquidità. Surprise Index, SP bottom up, quantitative signals

    24. FOCUS Liquidità Globale

    25. Intermarket Analysis e partecipanti al mercato

    26. Analisi Tecnica 1: cosa funziona e cosa non funziona dell'AT

    27. Analisi Tecnica 2: struttura del mercato e pattern strutturali

    28. Le chart non temporali: range, renko, P&F, tick, volume

    1. Probabilità e statistica: financial data, quantitative analysis, returns e random variables, frequency e probability distributions, skew e kurtosis, misure di tendenza centrale, misure di dispersione, introduzione al machine learning

    2. Time Series Analysis: componenti, random walk theory, white noise, stationarity, autocorrelation, differencing, Hurst exponent, ARIMA, caratteristiche delle serie numeriche finanziarie, schema di costruzione di un algo di machine learning

    1. Auction Market Theory: prezzo, tempo, volume, initiative vs responsive, introduzione a Market Profile e Volume Profile

    2. Market Profile e Volume Profile 1: key metrics, fair value e discount/premium, eccessi (GAP e Tail), IB, VPOC e naked VPOC, composite profile, HVN/LVN, value area e VAH/VAL, principi sulla value area, ledge, day types, tipi di aperture e zone di apertura

    3. Market Profile e Volume Profile 2: tipi di apertura con schema decisionale, variabili per il controllo di forza e debolezza, come tradare HVN/LVN, 9 strategie sul Market Profile

    4. Limit Order Book 1: come leggerlo e utilizzi dell'Order Book, ordini limit e liquidità, iceberg, assorbimento, esaustione, reversal

    5. Limit Order Book 2: T&S, uso della heatmap (Bookmap), Order Book Imbalance, Spoofing, Layering, Flipping, velocità di mercato

    6. Limit Order Book 3: tipi di ordini e market mechanics, dinamiche di un trading exchange, microstruttura e relazione tra liquidità, volatilità e volume, HFT

    7. Limit Order Book 4: Market Makers, Delta hedging, Gamma Squeeze, Gamma Exposure (GEX), metodi di lettura della GEX

    8. Limit Order Book 5: Market Makers e Vanna Exposure (VEX), Vanna hedging

    9. Flussi Opzionari: l'arma segreta dei Trader Pro. Come usarli per fare trading.

    10. Limit Order Book 6: Cosa osservare sul Limit Order Book e sul T&S per creare una strategia di trading efficace

    11. Strategia istituzionale sul mispricing delle Opzioni

    12. Strategia Impulse Lows

    13. Strategia Momentum Sweeps

    14. VWAP e CVD

    15. Come replicare le Gamma Bands dei MM

    16. Il Footprint: cos'è e come usarlo, trading sui livelli strutturali di volume e delta

    17. I 14 principi del Footprint

    18. Strategie sul Footprint 1

    19. Strategie sul Footprint 2

    20. Who is in Control: Delta at price, pullback column, min/max Delta, pattern strutturale di rigetto, range statistico, linear regression channel, strategie applicate

    21. Strategia Run-Up sui Treasuries americani

    22. TPO avanzato con tutti i livelli operativi

    23. Preparazione quotidiana passo passo e schemi di tutte le strategie

    1. Risk Management, Money Management e Psicologia del trading

    1. Sierra Chart 1

    2. Sierra Chart 2

Informazioni

  • €2.400,00
  • 56 lezioni
  • 68 ore di contenuti video

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