Usiamo le migliori piattaforme professionali
Quantistes è la prima Academy di formazione finanziaria e Quantitative Trading in Italia. Pensata per aiutare trader principianti ed esperti a creare strategie di trading vincenti sui mercati regolamentati. Insegna la finanza applicata al trading professionale operando con approccio discrezionale, garantisce al trader retail i vantaggi competitivi dei trader istituzionali aiutandolo a prendere decisioni consapevoli sui mercati. E' un team con base a Roma creato da traders professionisti dotati di un’esperienza maturata tra l’Italia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Ogni giorno operiamo live sui mercati regolamentati dei futures europei ed americani adottando strategie di scalping e day trading. Siamo i primi in Italia ad offrire un percorso formativo retail comparabile ad un equivalente istituzionale, strutturato sulle più moderne ed aggiornate tecniche provenienti dai maggiori desk internazionali. La nostra missione è quella di fornire strategie efficaci e di migliorare la qualità della formazione in Italia, con un focus specifico sulla ricerca di nuovi talenti da inserire nel nostro team. Il mercato italiano del trading segue quello americano con un ritardo di almeno 10 anni. Per questa ragione gli approcci, e di conseguenza la formazione inerente, sono rimasti ancorati a tecniche vetuste. Vi è una enorme mancanza da colmare importando lo stato dell’arte del trading appannaggio di paesi esteri quali Usa, GB, Francia e persino aree arabe.
Il presente percorso, frutto di oltre 15 anni di studio e prove sul campo, può svolgere un ruolo essenziale nel filtrare le informazioni veramente utili portando a risparmiare mesi se non anni di ricerca e fallimenti, imparando tecniche all’avanguardia raramente divulgate in Italia. Crediamo che una solida formazione non possa prescindere da competenze a 360 gradi in ottica di adattamento a mercati iper dinamici (non dovendo dipendere da singole strategie slegate dal contesto), pertanto intendiamo amalgamare studi di qualità universitaria con procedure passo passo rivolte ai neofiti, con ciò riducendo i tempi di preparazione rispetto ad un comune master. Il tutto considerando la capacità media di assimilazione e le informazioni idonee ad ogni “step” del percorso. Condensiamo in un’unica offerta, per la prima volta in Italia, tutte le migliori scuole di trading professionistico preparando a future evoluzioni tramite una solida formazione in ambito finanziario.
Perchè i nostri profitti sono reali. LIVE.
Pianifichiamo. Tradiamo live. Analizziamo i trade.
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Il corso è supportato da centinaia di fonti scientifiche consultabili nella bibliografia
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Insegniamo solo metodi supportati da una rigorosa ricerca quantitativa
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Abbiamo una esperienza decennale sui desk internazionali con oltre 100.000 operazioni live sui mercati, nel nostro team sono presenti economisti e ricercatori
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Spieghiamo la finanza nel suo complesso, non singole strategie con indicatori discutibili
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Utilizziamo i migliori strumenti operativi disponibili sul mercato per i trader retail
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Siamo reperibili 7 giorni su 7 per spiegazioni, domande, approfondimenti
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Forniamo report e analisi dei mercati ogni giorno, con didattica live
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Non vendiamo facile ricchezza, crediamo nello studio e nella fatica come unica soluzione per diventare professionisti
Come fare trading?
Te lo insegniamo noi. Ti accompagniamo mano per mano nella tua carriera da Professional Trader partendo dalle basi. Imparerai l'economia, la finanza, gli asset su cui operare. Conoscerai a fondo i mercati finanziari utilizzando i migliori strumenti. Una preparazione completa in un unico percorso.
I flussi muovono il mercato
I mercati di oggi sono guidati da:
- Order flow
- Posizionamento delle opzioni
- Hedging dei dealer
- Strategie sistematiche sui futures e sulla volatilità, e questa tendenza è in accelerazione.
I migliori trader sono sempre stati focalizzati sui flussi e sulle posizioni, soprattutto nei desk istituzionali.
I flussi e le posizioni determinano prezzo e volatilità. I mercati sono letteralmente dominati da strategie sistematiche e hedging meccanico. Nell'S&P500, la struttura di mercato e il posizionamento dei dealer si combinano con i flussi sistematici e meccanici, portando a un comportamento più prevedibile che mai nei prezzi e nella volatilità. I mercati sono come il poker e i migliori giocatori danno tutti lo stesso consiglio: Gioca le carte dei tuoi avversari non le tue!
Come trader individuale, la tua dimensione e flessibilità possono essere usate a tuo vantaggio. In queste acque è meglio essere un pesce piccolo che una grande balena.
Segui i veri trade per costruire posizioni reali, tutto con una guida esperta.
Se vuoi trascendere la matematica per esplorare il caos reale ricevendo feedback
da esperti comprovati sul campo, ossessionati dal trading, allora preparati ad andare dietro le quinte. Osserva i migliori. Scopri e imita le best-practice dei migliori desk di derivati al mondo. Metti la loro esperienza al tuo servizio, trada come il banco.
Nel cuore della finanza
Immagina di acquisire una comprensione profonda e privilegiata dei meccanismi della creazione della moneta, scoprendo come le banche centrali influenzino l'economia globale attraverso le loro politiche monetarie. Potrai dominare le variabili macroeconomiche e i cicli economici con la precisione di un analista istituzionale, diventando un vero esperto del mercato dei Fixed Income e dei flussi di liquidità internazionale. Ti guideremo nello svelare i meccanismi del credito privato, portandoti a un livello avanzato di comprensione. Non solo: potrai padroneggiare le tecniche di trading operativo basato su indicatori macroeconomici e sulle decisioni del FOMC, rendendoti capace di navigare con sicurezza e competenza nei mercati finanziari più complessi.
Fixed Income Master
Diventa un esperto assoluto del mercato Fixed Income, assicuriamo una preparazione di livello istituzionale. Yields, Bond Pricing, curve dei rendimenti, interest rate swaps, asset swap spread, credit spreads, REPO, time value of money, convexity e duration, interest rate risk, bond basis, risk factors, strategie istituzionali sulla curva, term structure e bootstrapping, interest rate futures, tassi di interesse, money markets e forward rates, REPO e Interest Rate Swaps avanzati, XVA, OIS e Asset Swaps, Real Yields, forze macro di correlazione, bond market operativo. Questi sono alcuni degli argomenti che affronterete.
Analisi Tecnica. Quella utile.
Se vuoi capire cosa funzioni e cosa non funzioni dell'AT, la struttura del mercato e i pattern strutturali. Le chart range, renko, P&F, tick, volume. Gli indicatori selezionati da usare.
Siamo Quant, usiamo la statistica.
Tutte le nostre strategie discrezionali hanno radici quantitative, sono testate. Imparerai le basi di probabilità, statistica e time series analysis senza prerequisti matematici. Returns e random variables, frequency e probability distributions, skew e kurtosis, misure di tendenza centrale, misure di dispersione,
random walk theory, white noise, stationarity, autocorrelation, differencing, Hurst exponent sono i temi affrontati. Proponiamo anche uno schema di costruzione di un algo di machine learning come introduzione.
Analisi Volumetrica
Vuoi usare l'Auction Market Theory, il Market Profile e il Volume Profile? Ti diciamo tutto quello che serve sapere, senza filtri e senza informazioni superflue. Con ben 9 strategie!
La nostra specialità, il Footprint.
Imparerai ad usarlo da PRO, avendo cognizione dei suoi principi e dei suoi utilizzi più potenti, come ad esempio la chart P&F. Più di dieci strategie inedite in Italia tra cui Delta at price, pullback column, min/max Delta, pattern strutturale di rigetto, breakout, v-reversal.
Siamo Quant, usiamo il Book e la microstruttura del mercato.
Nei mercati moderni senza sfruttare le stesse inefficienze degli istituzionali non si sopravvive. E' cruciale conoscere a fondo le strategie quantitative dei Big Boys e apprendere tecniche chiave come l'High Frequency Trading (HFT), applicando setup discrezionali sviluppati sulle loro anomalie. Diventa cruciale l'uso dell'Order Book per riconoscere imbalances,assorbimenti, esaurimenti, iceberg, spoofing e tanto altro. Diventa essenziale apprendere le meccaniche del mercato e il funzionamento di un exchange.
Le strategie ci sono, e sono tante.
Strategie Macro, flussi istituzionali, strategie come Momentum Sweeps, Imbalance, Impulse Lows, Run-up, Pattern di rigetto, Delta, Range statistico e riconoscimento della Momentum Ignition vengono portate per la prima volta in Italia direttamente dai desk internazionali.
Strategie Volumetriche su Market/Volume Profile e pattern su DOM e Footprint completano il toolkit di un trader completo. Come se non bastasse forniamo una guida passo passo al trading plan giornaliero con tutti i livelli da osservare e uno schema completo di tutte le strategie.
Sfrutta i report degli analisti istituzionali
Ogni giorno analizziamo i maggiori analisti di Wall Street tramite i loro report professionali e integriamo i loro posizionamenti e le loro visioni nelle nostre strategie. Non sono sottoscrivibili dai trader retail, per questo sono preziosi.
La nostra eccellenza, l'analisi dei flussi opzionari.
Sfrutta le operazioni dei Market Makers col potere delle Greche. Ottieni un vantaggio assoluto con GEX e VEX.
Imparando ad individuare la volatilità del mercato e sfruttando il tracciamento delle attività di Delta, Gamma e Vanna Hedging dei Market Makers sarai in grado di operare intorno ai livelli chiave con precisione e vantaggio statistico.
Potrai operare su piattaforme come Quickstrike, Trade Alert, LiveVol, Spotgamma, OptionsDepth, Volland, Unusual Whales, Tier1 Alpha, Gamma Edge, Gamma Lab.
